连连数字_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -605,131,000.00 | |
资产减值准备(元) | 3,464,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 22,601,000.00 | |
投资亏损收益(元) | 470,420,000.00 | |
重估盈余(元) | 3,155,000.00 | |
利息收入(元) | -55,991,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -63,558,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 461,501,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -242,148,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -5,687,000.00 | |
已收利息经营(元) | 58,842,000.00 | |
已付税项(元) | -7,416,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 58,842,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,739,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -669,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,969,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -433,000,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -470,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 308,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 10,785,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 300,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,015,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 365,581,000.00 | |
偿还借款(元) | -275,270,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 505,000.00 | |
已付利息融资(元) | -15,967,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,294,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 73,555,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -5,721,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 145,504,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,439,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 142,222,000.00 | |
公告日期 | 2024-01-11 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 连连数字_2023年三季报资产负债表 | 连连数字_2023年三季报利润表 |