太美医疗科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -268,790,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 19,460,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 38,963,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -3,562,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,193,000.00 | |
| 利息收入(元) | -26,600,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 2,732,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -59,808,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -26,282,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -322,694,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -322,694,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,163,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,377,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -260,499,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 446,726,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 16,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,638,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 183,649,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -1,193,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -26,974,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -28,167,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -167,212,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 666,742,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 16,672,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 516,202,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-01-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 太美医疗科技_2023年三季报资产负债表 | 太美医疗科技_2023年三季报利润表 |