七牛智能_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -148,022,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,396,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 14,078,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 8,864,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,153,000.00 | |
| 利息收入(元) | -82,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 18,399,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -24,312,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 6,679,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -578,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,728,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 108,535,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -7,162,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 893,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 893,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,269,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -93,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 70,132,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,039,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -33,097,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,153,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,540,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,210,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 69,980,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 166,378,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 204,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 236,562,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-22 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 七牛智能_2024年一季报资产负债表 | 七牛智能_2024年一季报利润表 |