七牛智能_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -324,108,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 11,757,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 70,896,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 21,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 54,682,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,162,000.00 | |
| 利息收入(元) | -7,622,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 16,853,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -103,507,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -3,317,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 86,898,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -23,247,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 201,700,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -10,832,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 6,995,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,995,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,837,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -11,611,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 32,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -50,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,254,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,883,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 208,400,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -185,314,000.00 | |
| 回购股份(元) | -2,259,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -8,162,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,364,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,699,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -23,419,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 187,404,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,393,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 166,378,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 七牛智能_2023年年报资产负债表 | 七牛智能_2023年年报利润表 |