七牛智能_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -98,329,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,893,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 20,447,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -4,215,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,218,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,782,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 752,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -22,459,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -3,901,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 68,611,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 11,286,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 56,499,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 31,022,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 746,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 746,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,768,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,297,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -29,575,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,860,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 39,800,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -43,723,000.00 | |
| 回购股份(元) | -2,259,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,218,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,380,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -12,780,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -15,872,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 187,404,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,375,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 169,157,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-22 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 七牛智能_2023年一季报资产负债表 | 七牛智能_2023年一季报利润表 |