茶百道_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 1,365,848,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 67,007,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 148,000.00 | |
重估盈余(元) | 46,719,000.00 | |
利息支出(元) | 3,692,000.00 | |
利息收入(元) | -6,954,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -8,692,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 5,193,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 126,156,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 10,157,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 1,609,274,000.00 | |
已付税项(元) | -221,309,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,387,965,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -85,027,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 74,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -18,501,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,500,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 500,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -6,820,879,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 6,204,844,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 33,350,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -234,405,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -922,544,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
发行股份(元) | 1,024,433,000.00 | |
发行费用(元) | -1,488,000.00 | |
已付股息融资(元) | -949,496,000.00 | |
已付利息融资(元) | -3,692,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -45,220,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 24,537,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 489,958,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 226,031,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 715,989,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-23 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 茶百道_2023年年报资产负债表 | 茶百道_2023年年报利润表 |