茶百道_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 340,542,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 14,999,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -6,081,000.00 | |
| 利息支出(元) | 978,000.00 | |
| 利息收入(元) | -266,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 36,518,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 3,307,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -40,097,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -5,466,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 344,434,000.00 | |
| 已付税项(元) | -39,556,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 304,878,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -29,775,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,415,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,490,200,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,432,325,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,142,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,743,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,666,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付股息融资(元) | -400,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -978,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,912,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -411,890,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -193,678,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 226,031,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 32,353,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 茶百道_2023年一季报资产负债表 | 茶百道_2023年一季报利润表 |