华领医药-B_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -203,507,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 31,777,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,667,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,240,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,895,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -413,244,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,822,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -7,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 359,157,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -230,114,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -230,114,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,558,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -22,909,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -706,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,421,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,752,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 28,923,000.00 | |
| 发行股份(元) | 11,001,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -88,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -18,360,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 21,476,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -213,390,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 675,238,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 28,784,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 490,632,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 华领医药-B_2022年年报资产负债表 | 华领医药-B_2022年年报利润表 |