卡罗特_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 278,313,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -274,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,543,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -101,000.00 | |
| 利息支出(元) | -7,125,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -66,111,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -18,688,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 82,402,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,298,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 274,256,000.00 | |
| 已付税项(元) | -30,305,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,951,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,863,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -210,101,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 260,264,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 7,447,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,650,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,097,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,687,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -19,231,000.00 | |
| 发行股份(元) | 680,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -11,786,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,862,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -69,718,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -98,230,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 193,818,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 42,480,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -234,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 236,064,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-08 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 卡罗特_2023年年报资产负债表 | 卡罗特_2023年年报利润表 |