百乐皇宫_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 26,898,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 11,810,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -17,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -17,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,974,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,931,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 83,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,720,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -7,845,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 63,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 13,214,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,824,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 36,688,000.00 | |
| 已付税项(元) | -15,811,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,877,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -15,480,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 17,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -266,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -176,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -18,843,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 17,357,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,164,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,416,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,643,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -3,754,000.00 | |
| 发行费用(元) | -150,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,974,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,633,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,511,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -6,277,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 86,084,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,258,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 77,549,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 百乐皇宫_2023年中报资产负债表 | 百乐皇宫_2023年中报利润表 |