泓基集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 20,771,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,102,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,531,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 79,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 461,000.00 | |
| 利息支出(元) | 544,000.00 | |
| 利息收入(元) | -182,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -10,512,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 405,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 36,663,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -68,551,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -14,689,000.00 | |
| 已付税项(元) | -84,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,773,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,156,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,846,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 71,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,931,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,168,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -20,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,618,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -30,786,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -49,490,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 68,696,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -85,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 19,121,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 泓基集团_2023年三季报资产负债表 | 泓基集团_2023年三季报利润表 |