升辉清洁_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 17,427,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,016,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,883,000.00 | |
| 利息支出(元) | 269,000.00 | |
| 利息收入(元) | -72,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -29,966,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 4,264,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,179,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,384,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,563,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,253,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 72,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 327,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,854,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,310,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -269,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -488,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,553,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -4,864,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 54,722,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 49,858,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 升辉清洁_2023年中报资产负债表 | 升辉清洁_2023年中报利润表 |