升辉清洁_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 39,868,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,185,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,719,000.00 | |
| 利息支出(元) | 575,000.00 | |
| 利息收入(元) | -153,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -44,525,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 7,269,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 10,938,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,159,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,779,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,938,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 153,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,608,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,823,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,491,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,010,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -575,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,977,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,071,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,531,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 52,191,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 54,722,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 升辉清洁_2022年年报资产负债表 | 升辉清洁_2022年年报利润表 |