中深建业_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 38,262,000.00 | |
资产减值准备(元) | 1,254,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 3,465,000.00 | |
利息支出(元) | 486,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 48,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 54,805,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -44,097,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 230,385,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -223,511,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 61,097,000.00 | |
已付税项(元) | -14,130,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,967,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -531,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -47,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -578,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | -6,596,000.00 | |
吸收投资所得(元) | -22,435,000.00 | |
已付利息融资(元) | 486,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 53,105,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 24,560,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 70,949,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 41,072,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 96,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 112,117,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-17 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中深建业_2022年年报资产负债表 | 中深建业_2022年年报利润表 |