金源氢化_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 233,548,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 62,287,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,922,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,022,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,803,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,739,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 24,452,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -32,380,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 21,833,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 41,188,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 356,966,000.00 | |
| 已付税项(元) | -38,168,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 318,798,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -116,613,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 21,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -425,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,803,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -52,130,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,344,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 199,837,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -300,507,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -30,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -8,378,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -139,064,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 12,390,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 50,080,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 62,470,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金源氢化_2022年年报资产负债表 | 金源氢化_2022年年报利润表 |