速腾聚创_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -618,930,000.00 | |
资产减值准备(元) | 51,790,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 15,856,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 19,000.00 | |
重估盈余(元) | 414,761,000.00 | |
利息支出(元) | -1,573,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -129,470,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -43,632,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -57,073,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 88,128,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 12,158,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 42,676,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -225,290,000.00 | |
已收利息经营(元) | 3,164,000.00 | |
已付利息经营(元) | -1,591,000.00 | |
已付税项(元) | -74,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,164,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,791,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -58,655,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,515,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,280,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,890,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
回购股份(元) | -32,766,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,146,630,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,113,864,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 837,183,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 627,539,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 68,907,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,533,629,000.00 | |
公告日期 | 2023-12-03 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 速腾聚创_2022年中报资产负债表 | 速腾聚创_2022年中报利润表 |