集海资源_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 79,498,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 24,455,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -59,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,657,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 7,342,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,787,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -2,850,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -464,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,273,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 105,519,000.00 | |
| 已付税项(元) | -9,299,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,220,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -28,412,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 59,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,353,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 456,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -995,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -721,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,260,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 66,607,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 282,187,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,207,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 350,001,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-22 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 集海资源_2023年中报资产负债表 | 集海资源_2023年中报利润表 |