集海资源_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 184,908,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 47,037,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -12,000.00 | |
利息支出(元) | 2,955,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 1,136,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,481,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -3,445,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,583,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -1,398,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 231,283,000.00 | |
已付税项(元) | -31,993,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,290,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -48,379,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 12,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,693,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,060,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 30,918,000.00 | |
偿还借款(元) | -45,892,000.00 | |
已付股息融资(元) | -38,886,000.00 | |
已付利息融资(元) | -933,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -54,793,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 88,437,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 182,398,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 11,352,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 282,187,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-22 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 集海资源_2022年年报资产负债表 | 集海资源_2022年年报利润表 |