K CASH集团_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 66,740,000.00 | |
资产减值准备(元) | 56,316,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 12,304,000.00 | |
利息支出(元) | 25,657,000.00 | |
利息收入(元) | -505,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,104,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 3,496,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -105,882,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 43,718,000.00 | |
已付利息经营(元) | -22,482,000.00 | |
已付税项(元) | -14,125,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,111,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,463,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 360,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 505,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 91,218,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,620,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 414,125,000.00 | |
偿还借款(元) | -416,348,000.00 | |
发行股份(元) | 225,000,000.00 | |
发行费用(元) | -14,587,000.00 | |
已付股息融资(元) | -100,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -475,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,209,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 96,506,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 194,237,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 24,131,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 218,368,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | K CASH集团_2023年年报资产负债表 | K CASH集团_2023年年报利润表 |