喜相逢集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 65,159,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,567,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 57,050,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,582,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -46,335,000.00 | |
| 利息支出(元) | 82,868,000.00 | |
| 利息收入(元) | -835,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 17,818,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -35,769,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -49,216,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,135,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 103,024,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -84,253,000.00 | |
| 已付税项(元) | -11,527,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,244,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -139,175,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 13,666,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,928,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 344,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,093,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 670,128,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -524,123,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | 135,240,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 12,391,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 201,078,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 562,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 214,031,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 喜相逢集团_2023年中报资产负债表 | 喜相逢集团_2023年中报利润表 |