华润饮料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,878,433,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -7,089,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 446,873,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 13,840,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -63,551,000.00 | |
| 利息支出(元) | 42,516,000.00 | |
| 利息收入(元) | -193,579,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 210,740,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -62,821,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -19,829,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -107,305,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,138,228,000.00 | |
| 已付税项(元) | -420,045,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,718,183,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,250,873,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 8,450,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -61,290,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -5,800,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,863,551,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 121,266,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 28,445,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,090,451,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -5,900,006,000.00 | |
| 发行费用(元) | -1,049,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -42,516,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,882,973,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -60,598,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -432,866,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,507,631,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -67,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,074,698,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 华润饮料_2023年年报资产负债表 | 华润饮料_2023年年报利润表 |