恒宇集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 澳门元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -126,991,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,642,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 10,282,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 64,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 4,525,000.00 | |
| 利息支出(元) | 27,376,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,137,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -145,489,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -11,165,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 72,145,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 109,330,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -52,418,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 71,000.00 | |
| 已付税项(元) | -377,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 71,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,724,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 118,754,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -124,677,000.00 | |
| 发行股份(元) | 73,116,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -27,376,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,035,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 30,782,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -21,943,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 26,331,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -39,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,349,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 恒宇集团_2023年年报资产负债表 | 恒宇集团_2023年年报利润表 |