恒宇集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 澳门元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 23,758,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 12,111,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 505,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 10,914,000.00 | |
| 利息支出(元) | 18,538,000.00 | |
| 利息收入(元) | -614,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -195,174,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 193,425,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -7,651,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -27,375,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 28,437,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 168,000.00 | |
| 已付税项(元) | -50,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 168,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,555,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -449,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 35,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -23,643,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 446,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,611,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 680,938,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -710,983,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -18,538,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,070,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -62,653,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -57,709,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 82,723,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,317,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 26,331,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 恒宇集团_2022年年报资产负债表 | 恒宇集团_2022年年报利润表 |