德康农牧 (02419.HK)

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德康农牧_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -1,991,781,000.00       
 资产减值准备(元) 17,287,000.00       
 折旧与摊销(元) 847,273,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 8,945,000.00       
 投资亏损收益(元) -47,071,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 96,000.00       
 重估盈余(元) 707,580,000.00       
 利息支出(元) 441,521,000.00       
 存货的减少增加(元) -42,131,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 6,130,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -26,504,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 402,957,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 967,294,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -549,872,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 741,724,000.00       
 已付税项(元) -208,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 741,516,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,309,660,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 47,314,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -1,629,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -5,250,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -1,590,000,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 1,948,092,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 219,087,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -692,046,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 5,520,976,000.00       
 偿还借款(元) -6,321,868,000.00       
 吸收投资所得(元) 10,500,000.00       
 发行股份(元) 846,897,000.00       
 已付股息融资(元) -100,000,000.00       
 已付利息融资(元) -469,762,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 167,706,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -345,551,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -296,081,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,843,255,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -2,344,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,544,830,000.00       
公告日期 2024-04-19       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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