德康农牧_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -1,991,781,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 17,287,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 847,273,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 8,945,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -47,071,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 96,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 707,580,000.00 | |
| 利息支出(元) | 441,521,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -42,131,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 6,130,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -26,504,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 402,957,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 967,294,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -549,872,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 741,724,000.00 | |
| 已付税项(元) | -208,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 741,516,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,309,660,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 47,314,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,629,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -5,250,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,590,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,948,092,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 219,087,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -692,046,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,520,976,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,321,868,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 10,500,000.00 | |
| 发行股份(元) | 846,897,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -100,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -469,762,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 167,706,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -345,551,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -296,081,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,843,255,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,344,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,544,830,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 德康农牧_2023年年报资产负债表 | 德康农牧_2023年年报利润表 |