德银天下_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 278,777,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,709,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 54,054,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 34,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -4,657,000.00 | |
| 利息支出(元) | 226,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 67,562,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -128,251,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -243,333,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -545,033,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 468,810,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -49,102,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 16,651,000.00 | |
| 已付税项(元) | -110,273,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 16,651,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,724,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -37,353,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 173,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,123,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,057,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,184,092,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -731,438,000.00 | |
| 发行股份(元) | 920,420,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,353,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,384,371,000.00 | |
| 发行费用(元) | -16,919,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -203,027,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -31,218,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 19,870,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,110,409,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 935,628,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 213,339,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,148,967,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 德银天下_2022年年报资产负债表 | 德银天下_2022年年报利润表 |