同源康医药-B_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -219,533,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 14,727,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 46,824,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,760,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,759,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,659,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 19,841,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -136,281,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,281,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -18,268,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 4,760,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -138,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 91,372,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -60,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,136,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 92,400,000.00 | |
| 发行股份(元) | 50,000,000.00 | |
| 发行费用(元) | -24,778,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -864,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,106,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 114,652,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -141,765,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 186,830,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -21,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 45,044,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 同源康医药-B_2024年中报资产负债表 | 同源康医药-B_2024年中报利润表 |