同源康医药-B_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -107,778,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 7,326,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -12,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 23,443,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,361,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -6,848,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -11,526,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,427,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -91,607,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,689,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,918,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -18,066,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 4,760,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -75,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 6,012,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -60,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,294,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 80,400,000.00 | |
| 发行股份(元) | 50,000,000.00 | |
| 发行费用(元) | -13,508,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -73,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -229,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 116,590,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -109,622,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 186,830,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 77,208,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 同源康医药-B_2024年一季报资产负债表 | 同源康医药-B_2024年一季报利润表 |