同源康医药-B_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -383,171,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 27,642,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 10,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -3,025,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 78,516,000.00 | |
| 利息支出(元) | 22,236,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -11,270,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 62,317,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,203,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -208,948,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,004,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -200,944,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -76,378,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 67,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -609,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 758,025,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 294,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,008,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行股份(元) | 185,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 38,997,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 223,997,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 96,061,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 90,762,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 7,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 186,830,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 同源康医药-B_2023年年报资产负债表 | 同源康医药-B_2023年年报利润表 |