同源康医药-B_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -266,182,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 21,381,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -7,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 55,140,000.00 | |
| 利息支出(元) | 6,574,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -6,563,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 37,628,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,516,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -156,545,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,545,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -67,957,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -604,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 738,951,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -876,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,121,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 65,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 30,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,079,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 79,921,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -10,503,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 90,762,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 47,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 80,306,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-01-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 同源康医药-B_2023年三季报资产负债表 | 同源康医药-B_2023年三季报利润表 |