同源康医药-B_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -173,849,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 13,845,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 36,088,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,440,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -10,657,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 29,685,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -103,444,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,444,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -50,124,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -475,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 550,410,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -876,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,410,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 65,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,058,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 50,942,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -28,092,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 90,762,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 141,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 62,811,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 同源康医药-B_2023年中报资产负债表 | 同源康医药-B_2023年中报利润表 |