同源康医药-B_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -83,214,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,723,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,568,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 19,260,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,137,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -10,701,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 11,750,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,373,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -56,986,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,986,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -31,264,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -284,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 336,568,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -876,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,428,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 57,541,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 57,541,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 20,983,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 90,762,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 111,745,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 同源康医药-B_2023年一季报资产负债表 | 同源康医药-B_2023年一季报利润表 |