心动公司 (02400.HK)

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心动公司_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -30,098,000.00       
 资产减值准备(元) 10,518,000.00       
 折旧与摊销(元) 144,674,000.00       
 投资亏损收益(元) -19,884,000.00       
 重估盈余(元) -1,448,000.00       
 利息支出(元) 114,179,000.00       
 利息收入(元) -2,250,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -37,882,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -31,447,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -8,147,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -14,833,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 108,744,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 232,126,000.00       
 已付税项(元) 3,322,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 235,448,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -2,880,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 3,864,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -230,000,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 588,607,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 7,200,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -22,935,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 343,856,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 赎回偿还债券(元) -383,147,000.00       
 已付股息融资(元) -44,394,000.00       
 已付利息融资(元) -24,188,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -48,976,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -500,705,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 78,599,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 3,098,084,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 30,138,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 3,206,821,000.00       
公告日期 2024-04-25       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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