虎都 (02399.HK)

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虎都_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) -38,622,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -38,622,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -38,622,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -10,593,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 1,051,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,496,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,038,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 206,644,000.00       
 偿还借款(元) -186,900,000.00       
 发行债券(元) 23,682,000.00       
 已付利息融资(元) -19,867,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,054,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 21,505,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -28,155,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 50,375,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 22,220,000.00       
公告日期 2023-09-27       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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