巨星医疗控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 59,410,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -8,936,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 84,382,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -255,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -4,830,000.00 | |
| 利息支出(元) | 117,775,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,391,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -21,278,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -94,965,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 15,107,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 24,989,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -11,872,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -9,687,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 148,449,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,391,000.00 | |
| 已付税项(元) | -41,299,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,391,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,541,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -61,279,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,166,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -317,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,430,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 179,528,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -149,107,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -5,728,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -42,310,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -45,418,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -63,035,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -12,924,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 294,290,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 617,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 281,983,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-15 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 巨星医疗控股_2023年中报资产负债表 | 巨星医疗控股_2023年中报利润表 |