优品360_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-04-01 | |
| 截止日期 | 2018-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 65,552,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,264,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 9,743,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 425,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,244,000.00 | |
| 利息收入(元) | -40,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -12,792,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,993,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -9,652,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 18,362,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 77,113,000.00 | |
| 已付税项(元) | -12,113,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -13,193,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 14,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -150,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,041,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,330,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 336,240,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -349,132,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,289,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,556,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -30,737,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 15,933,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,835,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 27,768,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-06-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 优品360_2017年年报资产负债表 | 优品360_2017年年报利润表 |