药明康德_2018年中报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 1,425,031,000.00 | |
资产减值准备(元) | -4,276,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 298,967,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,593,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -3,305,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -29,900,000.00 | |
重估盈余(元) | -461,423,000.00 | |
利息支出(元) | 45,521,000.00 | |
利息收入(元) | -5,697,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -123,662,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -286,146,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 3,149,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -226,091,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,211,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 9,686,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 642,236,000.00 | |
已付税项(元) | -221,503,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 420,733,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -739,505,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,188,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,689,252,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 109,003,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -350,072,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 9,002,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,403,702,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,682,834,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 833,745,000.00 | |
偿还借款(元) | -728,812,000.00 | |
发行股份(元) | 2,160,662,000.00 | |
发行费用(元) | -7,426,000.00 | |
已付股息融资(元) | -19,205,000.00 | |
已付利息融资(元) | -37,562,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,201,402,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -1,085,789,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,466,144,000.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,090,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,380,355,000.00 | |
公告日期 | 2018-09-18 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 药明康德_2018年中报资产负债表 | 药明康德_2018年中报利润表 |