药明康德_2016年年报现金流量表
| 2016年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2016-01-01 | |
| 截止日期 | 2016-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,382,175,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 30,921,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 399,593,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,092,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -10,604,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 42,483,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -19,091,000.00 | |
| 利息支出(元) | 16,360,000.00 | |
| 利息收入(元) | -21,407,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -238,354,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -82,031,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 243,797,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 190,600,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -46,090,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 85,245,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,978,689,000.00 | |
| 已付税项(元) | -217,381,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,761,308,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -933,899,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 116,942,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -615,376,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 351,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -612,663,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 37,362,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,160,526,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 383,995,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 938,998,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,702,454,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 589,506,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,488,180,000.00 | |
| 回购股份(元) | -593,815,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,167,379,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -16,360,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -258,165,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -721,489,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,505,234,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,002,065,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,420,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,507,299,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-09-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 药明康德_2016年年报资产负债表 | 药明康德_2016年年报利润表 |