数科集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 存货的减少增加(元) | 997,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -124,996,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 123,478,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 9,372,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 8,851,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,116,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,265,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -114,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 567,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,563,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,110,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 37,290,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -35,519,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,688,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,275,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,192,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -15,567,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 28,512,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -180,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 12,765,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-15 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 数科集团_2023年中报资产负债表 | 数科集团_2023年中报利润表 |