数科集团_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 52,965,000.00 | |
资产减值准备(元) | 4,068,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 5,161,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 251,000.00 | |
重估盈余(元) | -104,000.00 | |
利息支出(元) | 2,971,000.00 | |
利息收入(元) | -1,419,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -5,201,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -70,833,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 3,487,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -593,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -4,844,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -14,091,000.00 | |
已付税项(元) | -9,379,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,470,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,091,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,379,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -27,321,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,031,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 221,841,000.00 | |
偿还借款(元) | -240,233,000.00 | |
发行股份(元) | 106,250,000.00 | |
发行费用(元) | -10,577,000.00 | |
已付股息融资(元) | -4,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -2,971,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,180,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 66,130,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 11,629,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 17,166,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -283,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 28,512,000.00 | |
公告日期 | 2023-07-20 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 数科集团_2022年年报资产负债表 | 数科集团_2022年年报利润表 |