东瑞制药_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 225,591,000.00 | |
资产减值准备(元) | 2,529,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 40,773,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 434,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -13,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 20,493,000.00 | |
重估盈余(元) | -3,979,000.00 | |
利息支出(元) | 225,000.00 | |
利息收入(元) | -9,864,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 10,881,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 40,742,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 46,828,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -34,472,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -26,291,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -5,924,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 307,953,000.00 | |
已付税项(元) | -38,650,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 269,303,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -169,676,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 76,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -14,671,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 163,235,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 51,364,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 9,827,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,613,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -290,881,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,113,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 24,292,000.00 | |
偿还借款(元) | -21,013,000.00 | |
发行股份(元) | 223,000.00 | |
已付股息融资(元) | -79,370,000.00 | |
已付利息融资(元) | -182,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -523,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -76,573,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -56,383,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 237,744,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 5,215,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 186,576,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-15 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 东瑞制药_2022年中报资产负债表 | 东瑞制药_2022年中报利润表 |