太平洋航运_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 109,100,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 215,012,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -10,786,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,463,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -10,268,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 17,294,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,202,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 26,449,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 354,062,000.00 | |
| 已付税项(元) | -662,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 353,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -252,072,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 57,309,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 34,423,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 14,187,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 84,987,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,166,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -81,325,000.00 | |
| 回购股份(元) | -4,822,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -217,861,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -21,433,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -64,287,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -389,728,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -97,494,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 358,838,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 55,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 261,399,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 太平洋航运_2023年年报资产负债表 | 太平洋航运_2023年年报利润表 |