李宁_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 4,256,169,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 334,953,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,871,794,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 38,629,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -377,972,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -85,151,000.00 | |
| 利息支出(元) | -338,073,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -79,362,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -164,594,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -55,968,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 205,372,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -220,131,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 457,372,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,843,038,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,155,102,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,687,936,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,727,144,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,064,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -100,183,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 229,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -428,315,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 213,074,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -409,830,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,449,105,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,500,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 7,416,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,158,746,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,174,829,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -888,242,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,550,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,216,951,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,978,120,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 7,382,218,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 39,785,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,443,883,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 李宁_2023年年报资产负债表 | 李宁_2023年年报利润表 |