国瑞健康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -678,620,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 15,925,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 95,281,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -146,118,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 72,561,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -263,500,000.00 | |
| 利息支出(元) | 561,613,000.00 | |
| 利息收入(元) | -73,558,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 56,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -393,054,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -3,695,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 729,342,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 567,323,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 483,556,000.00 | |
| 已付税项(元) | 29,366,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 512,922,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -60,810,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 195,883,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,122,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -77,240,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,955,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -212,764,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -475,444,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 25,808,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -627,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -55,523,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 130,220,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 74,697,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国瑞健康_2023年年报资产负债表 | 国瑞健康_2023年年报利润表 |