国瑞健康_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -1,090,344,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 325,449,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 123,027,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,450,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -42,027,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -20,059,000.00 | |
| 利息支出(元) | 725,392,000.00 | |
| 利息收入(元) | -74,264,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 44,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 611,785,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -3,148,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -177,129,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,740,331,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,826,761,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 462,706,000.00 | |
| 已付税项(元) | 143,608,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 606,314,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -192,846,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 11,861,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 42,195,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -36,784,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -113,136,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,828,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -18,532,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,414,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 280,588,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -690,176,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -408,577,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 187,260,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -630,905,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -330,005,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 460,225,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 130,220,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国瑞健康_2022年年报资产负债表 | 国瑞健康_2022年年报利润表 |