美瑞健康国际_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 52,983,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 20,994,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,639,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -3,900,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,048,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 4,353,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -26,472,000.00 | |
| 利息支出(元) | 11,408,000.00 | |
| 利息收入(元) | -18,824,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,475,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -165,834,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -5,547,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 5,552,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,390,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -126,611,000.00 | |
| 已付税项(元) | -9,880,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,491,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -827,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,497,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -39,750,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -111,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 4,015,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 35,563,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 29,857,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 17,474,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,718,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 94,476,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -34,909,000.00 | |
| 回购股份(元) | -335,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -65,500,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -11,231,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,398,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -18,897,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -101,670,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 210,987,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,008,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 106,309,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 美瑞健康国际_2023年年报资产负债表 | 美瑞健康国际_2023年年报利润表 |