双财庄_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 马来西亚林吉特 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 39,545,000.00 | |
资产减值准备(元) | 1,897,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 4,492,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -77,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -3,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -26,000.00 | |
利息支出(元) | 1,545,000.00 | |
利息收入(元) | -567,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -43,752,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -35,322,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 24,537,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,337,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -6,394,000.00 | |
已付税项(元) | -13,586,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,980,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,377,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 164,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,050,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -200,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 233,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 570,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -45,831,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,491,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 205,752,000.00 | |
偿还借款(元) | -186,228,000.00 | |
发行股份(元) | 76,996,000.00 | |
发行费用(元) | -11,858,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,545,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,011,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 93,128,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 18,657,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,370,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 23,026,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 双财庄_2022年年报资产负债表 | 双财庄_2022年年报利润表 |