味丹国际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 10,347,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,559,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 21,914,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 98,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 841,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -4,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,880,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,089,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,206,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 8,934,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -10,649,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -199,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 36,838,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,831,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,828,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,179,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,945,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 192,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,083,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -22,359,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,029,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 120,931,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -136,615,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -3,487,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -541,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -19,712,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -17,562,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 47,810,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -572,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 29,676,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 味丹国际_2023年年报资产负债表 | 味丹国际_2023年年报利润表 |