百奥赛图-B_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -380,156,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,282,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 182,445,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,832,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 10,027,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -5,028,000.00 | |
| 利息支出(元) | 99,844,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 3,455,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -39,015,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 16,359,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 11,903,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -11,924,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 33,634,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -76,006,000.00 | |
| 已付税项(元) | -640,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,646,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -126,618,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 26,340,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,278,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 319,907,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -150,824,000.00 | |
| 回购股份(元) | -8,195,000.00 | |
| 发行费用(元) | -10,772,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -24,080,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -163,855,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -37,819,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -214,743,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 610,882,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,468,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 399,607,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 百奥赛图-B_2023年年报资产负债表 | 百奥赛图-B_2023年年报利润表 |