理文造纸_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,458,721,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -145,208,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 191,501,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 9,318,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -28,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -476,000.00 | |
| 利息支出(元) | 123,769,000.00 | |
| 利息收入(元) | -26,822,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,374,167,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 236,695,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -3,255,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,039,248,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,092,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 476,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,259,198,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -361,261,000.00 | |
| 已付税项(元) | -190,426,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,707,511,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,996,319,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 11,472,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -26,760,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 26,822,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -709,772,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,694,557,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 18,890,927,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -16,630,626,000.00 | |
| 回购股份(元) | -94,038,000.00 | |
| 发行债券(元) | 216,141,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -401,239,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -886,598,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -39,410,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,055,157,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 68,111,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,908,813,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -178,607,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,798,317,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-03 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 理文造纸_2022年年报资产负债表 | 理文造纸_2022年年报利润表 |