时代环球集团 (02310.HK)

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时代环球集团_2022年年报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -32,476,000.00       
 资产减值准备(元) 23,272,000.00       
 折旧与摊销(元) 7,799,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -225,000.00       
 重估盈余(元) 4,309,000.00       
 利息支出(元) 4,704,000.00       
 利息收入(元) -22,000.00       
 存货的减少增加(元) -67,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -3,788,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -1,499,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -8,020,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -6,013,000.00       
 已付税项(元) -607,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,620,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,426,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 1,291,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 22,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -245,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -358,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 16,000,000.00       
 偿还借款(元) -2,064,000.00       
 赎回偿还债券(元) -12,200,000.00       
 已付利息融资(元) -3,608,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,897,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -3,769,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -10,747,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 28,293,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 2,150,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 19,696,000.00       
公告日期 2023-04-28       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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