时代环球集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -32,476,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 23,272,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 7,799,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -225,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 4,309,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,704,000.00 | |
| 利息收入(元) | -22,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -67,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -3,788,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,499,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -8,020,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -6,013,000.00 | |
| 已付税项(元) | -607,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,620,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,426,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,291,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -245,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,064,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -12,200,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,608,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,897,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,769,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -10,747,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 28,293,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,150,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 19,696,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 时代环球集团_2022年年报资产负债表 | 时代环球集团_2022年年报利润表 |